Stop-Loss-Limit im Forex-Handel: Ein einfacher Leitfaden für Anfänger
Einleitung
Die Mehrheit der neuen Trader (über 70%) versagt bei der Absicherung ihrer Investitionen, weil sie keine ausreichenden Risikomanagement-Fähigkeiten im Forex-Handel haben. Marketing Investopedia ist hier, um die derzeitige Situation zu ändern. Dieser Blog erklärt die wesentlichen Merkmale des Stop-Loss-Limits, das als Ihr Schutzwerkzeug im Handel dient. Dieser Leitfaden wird Ihnen den Unterschied zwischen Stop-Loss-Orders und Stop-Limit-Orders sowie die Erklärung vermitteln, dass erfahrene Trader beide Werkzeuge nutzen. Wir können durch Teamarbeit bessere und sicherere Methoden im Forex-Handel entwickeln.
Was ist ein Stop-Loss-Limit im Forex-Handel?
Die Preisbewegung im Forex-Handel erfolgt schnell, da sie sowohl zu Ihrem Vorteil als auch gegen Ihre Position wirken kann. Das intelligente Stop-Loss-Limit-Werkzeug bietet Tradern automatisierten Schutz während ungünstiger Marktsituationen. Das Werkzeug funktioniert als Handelsregel, die besagt, dass ein automatischer Abschluss erfolgt, wenn die Preise unter einen bestimmten Schwellenwert fallen, um weitere Verluste zu verhindern.
Wie es funktioniert:
Ein Stop-Preis ist ein wichtiger Faktor, den Sie definieren müssen, damit Ihr Handel automatisch geschlossen wird, wenn sich die Marktbewegungen gegen Ihre Position wenden.
Eine Stop-Limit-Order sorgt dafür, dass Ihr Handel automatisch zu einem Preis geschlossen wird, den Sie gewählt haben, oder zu einem besseren Preis als der angegebene Preis.
Beispiel:
Sie kaufen EUR/USD zu einem Kurs von 1.1000.
Sie setzen einen Stop-Preis bei 1.0950.
Ihr Limitpreis ist 1.0945.
Das System versucht, einen Verkauf zu 1.0950 auszuführen, benötigt jedoch einen Mindestpreis von 1.0945, um fortzufahren.
Warum es wichtig ist:
Der Mechanismus schützt Ihre Investitionen vor plötzlichen großen Preisrückgängen.
Bringt Disziplin in Ihren Handel.
Ein Limitauftrag gibt den Händlern mehr Kontrolle als einfache Marktaufträge.
Marketing Investopedia rät allen neuen Tradern dringend, sich Stop-Loss-Limits als ersten Schritt zu erarbeiten. Die Implementierung von Stop-Loss-Strategien hilft Händlern, ihre Konten um 50 % zu schützen.
Stop-Loss-Order vs. Stop-Limit-Order: Was ist der Unterschied?
Neue Trader verwechseln oft Stop-Loss-Orders mit Stop-Limit-Orders. Beide Aufträge haben ähnliche Namen, funktionieren jedoch unterschiedlich, was zu unterschiedlichen Auswirkungen auf die Handelsergebnisse führt.
Stop-Loss-Order:
Ihr Handel wird automatisch verkauft, wenn der Preis den angegebenen Stop-Preis erreicht, durch eine Stop-Loss-Order.
Der Marktauftrag führt den Handel sofort aus, wenn der Stop-Preis erreicht wird, unabhängig von kleinen Preisfluktuationen.
Der schnelle Handelsausstieg ist mit diesem Auftrag möglich, aber Sie erreichen möglicherweise nicht den gewünschten Preis.
Beispiel:
Sie setzen eine Stop-Loss-Order bei 1.2000. Der Broker wird den Handel zu 1.1998 oder 1.1997 basierend auf der Marktschnelligkeit ausführen, wenn der Preis den Stop-Loss-Level von 1.2000 erreicht.
Schnelles Handeln
Der Preis kann nicht exakt sein
Stop-Limit-Order:
Die Stop-Limit-Order funktioniert wie eine Stop-Order unter Verwendung eines Stop-Preises, beinhaltet jedoch ein festgelegtes Limit.
Ihre Bestellung wird ausgeführt, wenn die Preise Ihr angegebenes Limit oder einen besseren Preis erreichen.
Der Auftrag bietet eine bessere Preiskontrolle, kann jedoch zu einem offenen Handel bei schnell bewegten Marktbedingungen führen.
Beispiel
Stop bei 1.2000, Limit bei 1.1995. Ihre Bestellung wird nicht ausgeführt, wenn die Preise zu schnell unter 1.1995 fallen.
Mehr Kontrolle
Der Auftrag kann bei volatilen Märkten nicht ausgeführt werden, da er verlangt, dass die Preise innerhalb Ihres festgelegten Limits bleiben.
Wie Stop-Limit-Orders im Forex-Handel funktionieren
Das Stop-Limit-Order-System im Forex-Handel ermöglicht es den Händlern, eine bessere Kontrolle über ihre Handelsoperationen zu behalten. Es funktioniert in zwei einfachen Schritten:
Der Stop-Preis stellt den Punkt dar, an dem die Handelsoperationen beginnen sollten.
Das Handelssystem ermöglicht es Ihnen, Ihren niedrigsten Verkaufspreis oder höchsten Kaufpreis beim Limitpreis festzulegen.
Das System aktiviert Ihre Bestellung, wenn der Markt Ihren Stop-Preis erreicht und versucht, sie zu Ihrem festgelegten Limitpreis oder einem besseren Preis auszuführen. Ihr Handel bleibt offen, wenn der Marktpreis zu schnell über Ihr festgelegtes Limit hinausgeht.
Ein einfaches Beispiel:
Sie kaufen EUR/USD zu 1.1000.
Der Stop-Preis sollte bei 1.0950 und der Limitpreis bei 1.0945 liegen.
Wenn der Marktpreis fällt, wird der Auftrag zum Verkauf aktiviert, erfordert jedoch eine Preisverbesserung auf 1.0945 oder besser, um ausgeführt zu werden.
Stop-Limit-Orders bieten ein intelligentes Risikomanagement, aber sie bergen ein kleines Risiko während volatiler Marktphasen.
Wichtige Begriffe, die Sie kennen müssen: Stop-Preis und Marktauftrag
Der Handel mit Stop-Loss-Limits oder Stop-Limit-Orders wird durch das Verständnis grundlegender Begriffe erleichtert. Wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Stop-Loss-Limits und Stop-Limit-Orders, die Händler verstehen müssen, umfassen:
Stop-Preis
Sie setzen den Stop-Preis, um Ihre Bestellung zu aktivieren. Eine Stop-Loss- oder Stop-Limit-Order wird automatisch aktiviert, wenn der Marktpreis dieses bestimmte Niveau erreicht.
Limit-Preis
Der Limitpreis stellt Ihren niedrigsten akzeptablen Handelspreis dar. Der Markt muss ein Handelsniveau bieten, das Ihrem Limit entspricht oder es überschreitet, damit Ihre Bestellung ausgeführt wird.
Marktauftrag
Die Ausführung von Marktaufträgen erfolgt sofort zum aktuellen Marktpreis. Bei Marktaufträgen hat die Geschwindigkeit Vorrang vor der genauen Preisgestaltung.
Stop-Loss-Order
Ihr Handel wird automatisch durch einen Marktauftrag verkauft, wenn der Stop-Preis eine Stop-Loss-Order auslöst.
Stop-Limit-Order
Die Stop-Limit-Order löst die Ausführung beim Stop-Preis aus, wird jedoch nur innerhalb der festgelegten Limitgrenzen ausgeführt.
Warum die Verwendung eines Stop-Loss-Limits für jeden Trader entscheidend ist
Ihre Expertise im Handel schützt Sie nicht vor plötzlichen Preisbewegungen auf dem Markt. Die Bedeutung von Stop-Loss-Limits wird aufgrund dieser Tatsache deutlich. Ihre Handelsgelder bleiben durch Stop-Limits geschützt, da sie sowohl die monetäre Sicherheit als auch die Gefühle der Händler steuern.
Die Verwendung von Stop-Loss- oder Stop-Limit-Orders schützt Ihre Handelsgelder vor Überschreitungen des beabsichtigten Verlustbetrags. Das Fehlen von Risikomanagement-Tools im Handel führt zu einer Verdopplung der Zahl der Kontolöschungen innerhalb eines Jahres, wie verschiedene Forschungsbefunde zeigen.
Beispiel:
Sie kaufen EUR/USD zu 1.1000, ohne eine Stop-Loss-Order festzulegen. Ein plötzlicher Marktrückgang auf 1.0900 würde zu erheblichen Verlusten für Ihr Handelskonto führen.
Ihre Position würde automatisch bei 1.0950 geschlossen werden, wenn Sie ein Stop-Loss-Limit festlegen, was Ihren Verlust auf einen beherrschbaren Betrag begrenzen würde.
Warum es wichtig ist:
Schützt Sie vor emotionalen Entscheidungen.
Kontrolliert Ihr Risiko bei jedem Handel.
Ein klarer Handelsplan ersetzt Angst, wenn Sie Stop-Loss- oder Stop-Limit-Orders verwenden.
Forex-Trader benötigen Stop-Loss- oder Stop-Limit-Orders, um langfristigen Erfolg auf dem Markt zu erzielen.
Tipps zum Setzen effektiver Stop-Loss- und Stop-Limit-Orders
Die richtige Implementierung von Stop-Loss-Limits hat erhebliche Auswirkungen auf die Handelsergebnisse. Die folgenden Richtlinien helfen Ihnen, bessere Ergebnisse bei Ihren Handelsaktivitäten zu erzielen:
Planen Sie, bevor Sie handeln
Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihren Stop-Preis und Ihren Limit-Preis festlegen. Ihre Entscheidungen bleiben frei von emotionalen Einflüssen, wenn Sie Ihr Stop-Loss-Limit festsetzen.
Verwenden Sie technische Levels
Platzieren Sie Ihre Stop-Loss-Order in der Nähe wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Ihre Handelsgelegenheit ist besser, wenn Sie Ihre Stop-Loss-Order setzen.
Vermeiden Sie es, Stops zu eng zu setzen
Ihr Stop-Limit-Auftrag riskiert eine vorzeitige Schließung, wenn er zu nah an Ihrem Einstiegspunkt gesetzt wird, aufgrund von kleinen Marktfluktuationen.
Passen Sie sich an, während Sie gehen
Sie sollten Ihren Stop-Loss anpassen, wenn Ihr Handel gut läuft, um Ihre Gewinne abzusichern.
Fazit
Ein Stop-Loss-Limit ist die effektivste Methode, um Ihre Trades zu sichern und Vertrauen zu bewahren, wenn Sie auf dem Forex-Markt handeln. Die Kombination von Stop-Loss-Orders und Stop-Limit-Orders ermöglicht es Ihnen, mit Intelligenz zu handeln, anstatt mit übermäßiger Mühe.
Marketing Investopedia ist da, um Ihre Lernreise zu unterstützen.
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FAQ
Das Stop-Loss-Limit dient als Auftrag zum automatischen Schließen von Trades zu einem vorherbestimmten Preis, um Verluste zu kontrollieren.
Sie setzen Stop- und Limit-Preise bei 1.2000 bzw. 1.1995, um Verkaufsaktivitäten zu verwalten.
Das maximale Risiko pro Trade sollte zwischen 1% und 3% gemäß Ihrer Strategie liegen.
Das SL-Limit steht für Stop-Loss-Limit als Werkzeug, um Handelsschließungen innerhalb definierter Preisgrenzen für Risikomanagement-Zwecke auszuführen.